华尔街新锐投资机构“态势感知”（Situational Awareness）近日公布了其2026年第一季度美股持仓数据。根据13F报告，该机构一季度末美股持仓总市值攀升至137亿美元，较上一季度末的55.2亿美元实现显著增长，增幅超过一倍。
从持仓结构来看，该机构在一季度大幅加码半导体及科技巨头相关衍生品，前五大持仓均为看跌期权。具体包括VanEck半导体ETF看跌期权、英伟达看跌期权、甲骨文看跌期权、博通看跌期权，以及超威半导体看跌期权。这种集中配置策略反映出机构对相关板块短期走势的谨慎预期。
在持仓调整方面，该机构同期对部分标的实施了显著减持。卖出组合中变动比例最大的包括英特尔看涨期权、CoreWeave看涨期权，以及Bloom Energy Corp、Lumentum和Core Scientific等个股。这一操作与加仓看跌期权形成鲜明对比，显示出机构对市场风险偏好有所下降。
