格隆汇6月8日丨红太阳(000525.SZ)公布，为化解子公司历史存量债务、优化公司债务结构、降低整体财务风险，公司及子公司南生化公司、南京国贸与宁波金融资产管理股份有限公司（简称“宁波AMC”、“债权人”或“甲方”）于近日签署《债务重组协议》等文件。本次交易系在《合作协议》项下债权发生期间内开展的单项债务重组交易，协议项下全部债务均为《最高额抵押合同》的担保范围。宁波AMC拟收购持牌资管公司（具备江苏省内金融不良资产收购资质）在银行业信贷资产登记流转中心公开竞价将收购的中国建设银行股份有限公司江苏省分行及其下属分支机构（简称“江苏建行”）持有的对南生化公司（3笔债权）及南京国贸（1笔债权）的债权。
各方确认，以2026年5月31日为基准日，标的债权本息合计383,453,569.32元。经债务重组安排后，重组本金总额为186,130,000元（股票过户前），重组期限为3年，重组利率为8%/年。本公司为本次重组项下全部债务提供连带责任保证担保及最高额抵押担保。
根据《债务重组协议之补充协议》，对南生化公司及南京国贸的债务豁免均为附解除条件的安排。若本公司或任一子公司发生根本违约事件，相关债务豁免自始失效，南生化公司及南京国贸的债务将恢复至原始水平，可能导致公司及子公司承担超预期的还款责任。根据《三方协议》，本公司已不可撤销地授予债权人对管理人账户内合计约20,884,706股本公司股票的处置权。其中，预计不低于18,000,000股预留股票系管理人账户内归属于本公司所有的股票，2,884,706股提存股票系为解除本公司对南京国贸担保责任而提存的偿债资源。在发生违约事件、或经本公司申请债权人同意、或特定日期前，债权人有权指令管理人减持上述股票，处置回款优先用于偿还重组债务。该安排可能对本公司二级市场股价产生一定影响。
